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    中投公司發布2019年度報告

    2020-09-25

    2020925日,中國投資有限責任公司(以下簡稱中投公司)發布經董事會批準的《2019年度報告》(以下簡稱《年報》)。

    《年報》公布了中投公司截至20191231日的經營業績、境外投資活動以及境內股權管理等信息,還介紹了中投公司過去一年在公司治理、風險管理、對外交流與合作、人力資源及企業社會責任等方面取得的進展。

    中投公司董事長兼首席執行官彭純在《年報》開篇致辭中表示,面對復雜多變的市場形勢,公司在新一屆董事會、執委會帶領下,堅持國際化、市場化、專業化原則,著力推動機構化投資能力建設,著力提升國有金融資本受托管理水平,著力防范化解重大金融風險,著力激發企業經營活力與發展動能,全力推動五年戰略規劃有序落地,圓滿完成了各項經營指標。

    《年報》顯示,按美元計算,中投公司2019年境外投資凈收益率為17.41%,投資收益額422億美元;過去十年累計年化凈收益率為6.60%,超出十年業績目標約92個基點。截至2019年底,中央匯金受托管理的國有金融資本約4.78萬億元人民幣。中投公司總資產突破萬億美元,達10457億美元,凈資產9469億美元。

    境外投資組合分布中,公開市場股票、固定收益、另類資產和現金產品分別占比38.9%17.7%42.2%1.2%

    投資策略方面,中投公司設立資產配置和投資政策委員會,在原資產配置部基礎上組建資產配置與業務統籌部,突出資產配置工作的權威性和指導性。繼續采用參考組合模式,形成“參考組合-三年政策組合-年度政策組合-實際組合”架構。抓好總組合構建,優化股債策略的積極和被動配置,加強非公開市場配置執行分析。梳理并完善總組合管理制度,提高了配置調整靈活性和時效性。

    投資管理方面,中投公司繼續推進公開市場投資精細化管理,優化管理人和子策略結構,積極拓展公開市場投資超額收益來源。穩步開展非公開市場投資,深化直投能力建設,全年非公開市場新增承諾投資172.5億美元。扎實做好投后管理,及時退出已實現理想收益的投資項目,強化問題資產處置應對,全力保障公司商業利益。

    投資合作方面,中投公司堅持優勢互補、互利共贏理念,強化合作伙伴關系建設,積極推進合作投資。深入挖掘“一帶一路”沿線商業投資機會,幫助多個項目企業對接中國市場,助力提升投資收益。深化新型雙邊基金投資,推動投后價值創造初見成效。積極打造跨境投資生態系統,進一步拓展了中投“朋友圈”。

    境內股權管理方面,中央匯金認真發揮“積極股東”作用,推動控參股機構提升市場競爭力,促進國有金融資本保值增值。發揮派出董事在公司治理中的關鍵主體作用,引導控參股金融機構突出主業,創新體制機制,優化資源配置,增強科技賦能。積極發揮市場化、專業化國有金融資本投資運營平臺優勢,參與恒豐銀行重組改革,探索問題金融機構市場化風險救助的新模式。強化出資人機構履職能力建設,完善派出董事履職支持體系,持續提升股權管理質效。中央匯金18家控參股機構運行總體平穩,主要指標穩中向好,高質量發展取得新成效。

    2020年,正值中投公司成立13周年。13年來,中投公司不忘初心,牢記使命,對外穩健審慎開展投資業務,較好實現了業績目標,成長為與國際接軌的大型主權財富基金;對內積極探索形成國有金融資本管理的“匯金模式”,有序推動國有金融機構改革和建立現代企業制度。經過13年來的努力,公司形成的市場化體制機制,搭建的專業化投資團隊,建立的國際化投資網絡,樹立的良好國際聲譽與形象,為境外投資和境內股權管理業務的開展與長期可持續發展奠定了堅實基礎。

    2020年,也是中投公司面臨自成立以來最嚴峻考驗的一年。新冠肺炎疫情突然暴發,國際金融市場劇烈動蕩,國際交往受限、境外監管趨嚴,國際貿易和投資環境進一步惡化,對外投資風險明顯增加。公司充分發揮13年來積累的優勢與能力,堅持穩中求進的工作總基調,統籌開展疫情防控和經營發展,推動各項業務穩健發展,以實際行動詮釋了主權財富基金的責任和擔當。境外投資業務迅速進入極端市場態勢下的應急管理模式,及時調降總組合目標風險水平,積極捕捉市場錯位中的投資機會,今年上半年投資收益跑贏業績基準。境內股權管理業務推動控參股機構積極主動應對形勢變化,前瞻性開展疫情影響評估,著眼疫情后的新格局新趨勢,全面加強風險管理,牢牢守住不發生重大風險的底線。

    同時,中投公司秉承人類命運共同體理念,努力踐行企業社會責任。國內全力馳援疫情嚴重地區,多方調動系統內金融資源優勢,增強對實體經濟和社會急需領域的支持力度。海外大力倡導全球合作共抗疫情,盡己所能為合作伙伴及時馳援防疫物資,聯系國內專家介紹抗疫經驗,通過交流與互助,加深友誼、促進合作、共抗疫情。

    “長松臥壑困風霜,時來屹立扶明堂。”彭純董事長表示,面對百年不遇的疫情沖擊和世界經濟大衰退,全球比以往任何時候都更需要團結與合作、拼搏與付出。我們堅信,只有守望相助、同舟共濟,才能戰勝疫情,恢復全球經濟穩定,并為強勁、可持續、平衡和包容性增長奠定堅實基礎。中投公司將始終堅持國際化、市場化、專業化原則,充分發揮中國主權財富基金的資源與優勢,與合作伙伴深化合作、攜手共進,以更大決心、更大勇氣、更大力度推動經營管理再上新臺階,努力開創公司改革發展新局面。

    詳細內容請見中投公司2019年度報告